(责任编辑：李彩桦)

• ·10月31日兴业聚盈混合C净值下跌0.13%，近1个月累计下跌1.08%
• ·10月31日汇丰晋信大盘波动股票A净值下跌0.40%，近1个月累计下跌3.45%
• ·10月31日博时研究优选混合(LOF)C净值下跌0.24%，近1个月累计下跌3.92%
• ·10月31日海通量化价值精选一年持有混合A净值下跌0.07%，近1个月累计下跌1.59%
• ·10月31日汇添富稳健睿享一年持有混合D净值下跌0.16%，近1个月累计下跌0.64%
• ·10月31日创金合信医药优选3个月持有混合A净值下跌1.85%，今年来累计下跌9.23%
• ·10月31日长盛景气优选混合净值下跌0.08%，近1个月累计下跌5.43%
• ·10月31日南方优选价值混合H净值下跌0.99%，近1个月累计下跌3.96%
• ·10月31日富国诚益回报12个月持有混合C净值下跌0.28%，近1个月累计下跌2.24%
• ·10月31日广发利鑫灵活配置混合A净值增长0.61%，近3个月累计上涨12.93%
• ·10月31日浙商全景消费混合C净值下跌1.31%，近1个月累计下跌8.78%
• ·10月31日中海魅力长三角混合净值增长0.13%，近3个月累计上涨17.41%
• ·10月31日融通医疗保健行业混合C净值下跌0.19%，今年来累计下跌19.77%
• ·10月31日兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C净值下跌0.14%，近1个月累计下跌3.08%
• ·10月31日富国天旭均衡混合C净值下跌0.62%，近6个月累计下跌11.23%
• ·会计核算的基本流程是怎样的？